（一）在公司财务部经理领导下，根据公司财务制度规定，办理现金、银行的收支结算。
（二）根据资金收支情况，编制各种资金报表和应收账款账龄分析。
（三）根据公司制度的规定办理审核好的各项资金的收付，保证资金支付的合理性和合法性。
（四）按规定领取银行票据和收据，开具银行票据和收据，将银行票据和收据的领用情况进行登记。
（五）负责公司网上银行燃料付款的资