1编制和实施公司的资金使用计划，进行资金的统筹规划，以促进公司资金的平衡和合理流动。
2分析和测算财务指标，撰写资金管理分析报告，提出改进建议，并完善资金管理制度。
3负责公司融资资料的归档和保管，监督资金使用，提高资金使用效率。
4管理公司的银行账户，包括账户维护变更年检银企对账等。
5办理资金收付和银行结算，确保资金的正常流转。
6参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。
7与金融机构银行政府及相关机构建立联系和合作关系。
8负责公司的投资管理，评估和监控投资风险。
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5办理资金收付和银行结算，确保资金的正常流转。
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