岗位职责：
1、建立健全的现金、银行账，负责保管公司各类银行凭证，严格遵守结算纪律，按照银行和公司规定办理转账结算业务
2、 负责及时掌握资金收入情况；按规定准确进行资金支付

3、及时登记现金、银行日记帐；做到日清月结，保证账实相符

4、依据公司财务报销及支付款项的审批流程认真复核公司收付款原始凭证，做好往来款项收支及费用报销工作，并及时移交财务原始凭证给会计记账

5、负责每月进行资金盘点，并与会计核对银行账户余额

6、协助会计做好公司款项支付的明细台账等相关工作；

7、协助会计开具发票和收据，并配合项目部开具和核销外经证；

8、协助会计做好各种账务处理及各项资金管理辅助工作，协助完成月