岗位职责：1、审核机构日常费用报销单据及分支机构费用报销单据，总结问题并指导分支机构规范和规避风险；2、编制有关现付、银付、现收的记账凭证；3、审核员工借款单，控制在额度内借支，核对系统往来数据与实际数据的一致性；4、编制每月工资扣款明细表，提交人力资源部进行工资扣款；5、登记各类费用相关管理台账（笔记本电脑台账、车辆费用使用台账及其他需要单独备案的台账等），为费用审核提供依据；6、跟踪清理个人往来款项，确保个人往来账务安全；7、根据财务分析需求，对费用发生情况进行统计和分析；8、费用单据的及时审核，会计凭证的及时整理及装订；9、不断改进报销系统功能，推动