1、现金收付 （1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作； （2）及时对现金的收付开具或索取相关票据； （3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。 2、登记日记账 （1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导； （2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报上级； 3、现金提存与保管 （1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行； （2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。 4、银行账务与支票办理 （1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及