岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项； 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续； 6、负责