1.负责公司日常银行收付款项的操作，填制银行收、付款凭证及相应账务处理；2.负责登记现金及银行日记账，打印银行回单，整理收付凭证；3.负责同财务助理核对银行收入的收现金额及退款金额；4.负责根据各部门资金用款需求，编制资金日报表，并请款付款，编制周别、月别付款计划表；5.负责保管银行单据、相关印章等，做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作；
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