1.完成每月存货抽查盘点分析工作，抽检并监磅仓库材料入库数量，监督废料出售整个过程；
2.核对供应商应付帐款余额并定期核对应付款、预付款;对预付款超过三个月的分析原因并采取措施，每季度对账龄超过三个月的做报表分析汇报，对超过半年以上发票未到的估价进行汇总，并查明原因；
3.每月5日前完成内部公司的对帐工作；
4.次月2日前上报材料利用率明细表，数据差异大须联合生产部查明原因；
5.及时完成采购发票的预制，维护采购单价，核对采购合同，每月认证发票抵扣且要求与账簿进项税额完全一致，另核准所有2个月前未抵扣发票的原因，每月核对银行存款及现金余额，保证其准确性；
6.每月6日前提供成本分析相关数据；
7.填写业务处理中所有的收款收据及预开收据；
8.负责报帐中心单据与SAP系统对接检查工作；
9.负责部门的培训工作;
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