1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、负责现金、文票、发票的保管工作，要做到收有记录，文有签字。对保管的现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;
4、准确掌握公司资金流动情况及资金状况，并根据主管会计付款计划安排付款;
5、不得挪用现金或以 “白条”抵库， 不得签发“空头”支票;
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及