【岗位职责】
1、严格执行现金管理制度和结算制度，审核原始单据，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、工资核对、发放，个税申报，做到及时准确，不得无故延误。
4、负责与客户核对往来，编制对账单、价格函，开具发票并催收款项。
5、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结，每日17:30前编制当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
6、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
7、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款