工作职责：
1.定期盘点货币资金余额，核对银行存款对账单；
2.负责企业资金各种记账凭证、报表文件的整理、装订、归档工作；
3.贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定；
4.办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发；
5.建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报；
6.按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作；
7.负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单；
8.根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账；
9.负责企业各项费用的报