岗位职责：
1、按月会同出纳完成工资的发放，同出纳核对银行帐和现金账；
2、定期核对往来账，同销售部门、采购部门相关人员及时对接各项往来款，并督促销售部门催收应收款，督促采购部门催收发票；
3、按规定装订凭证，打印的明细账和财务报表，年末按会计凭证账，报表等相关会计资料造册登记，妥善保管会计档案；
4、负责各部门费用预算组织、编制、费用报销、统计、跟踪管理工作；
5、负责公司总账工作及全套财务报表的编制；
6、完成每年的财务年检工作，按时上报年检所需的报表及相关资料，并协助办公室完成公