一、职责任务 1、办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证，熟练使用网上开票系统，及时报税。 6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始