主要工作职责 Major responsibilities
（1） 协助领导制定公司资金计划
（2） 负责公司的筹融资工作
（3） 负责公司日常资金使用、调度，编制资金收支计划
（4） 负责核实出纳日常资金支付情况
（5） 及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态
（6） 组织应收账款催收，分析资金流量
（7） 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报
（8） 准确核定筹资方式，做好日常融资往来工作，确保公司资金安全
（9） 配合其他资金进行有关帐务处理
（10） 负责公司计算机内资金数据的安全性、正确性、及时