岗位职责：
1、根据银行收付明细的流水单，及时、准确登记银行日记账；
2、负责各类银行有价票据的保管及公司资金账户的管理；
3、根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限；
4、负责配合财务主管，做好资金筹措、分配（调剂）和使用工作，并进行监控；
5、填写现金、支付宝、银行存款日报表；
6、负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性；
7、根据现金收付记账凭证，准确及时登记现金日记账；
8、每日进行账款盘