岗位职责：
1、负责公司各种金融产品的日常会计核算以及产品财务报告、清算报告的编制;
2、独立完成基金交易的清算、基金资产的估值；
3、制作并发送基金投资交易划款指令；
4、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告；
5、根据信息披露的法定要求，准确、及时地编制所需要的报表，或提供所需的数据；
6、负责与托管行财务对账及相关沟通工作；
7、归档整理基金档案等