工作职责：
1、严格遵守现金和支票使用规定，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、做好领用登记工作，妥善保管好各类票据；
3、严格审核报销凭证，做好公司日常经营活动所发生的各种费用报销工作；
4、根据审核无误的手续办理银行存款、取款、付款结算业务；
5、协助会计做好各种帐务的处理工作；
6、负责登记现金和银行日记账，做到日结日清，每月终了结