岗位职责： 收款（现金、支票收款金额无误，开具收款单，每日17:00前交接财务总监，余额交接准确；账务处理正确率100%）。 报销（报销准确性100%；单据完整100%；花销用途明确100%；流程、手续完整100%）。付款（复核请款、付款手续齐全；判定付款事由明确100%；账务处理正确率100%，本日付款作成开支单，次日9:00提交财务）。 登记现金、银行日记账（及时率100%；现金、支票日清月结；每月6号之前上交月报表）。 对账（银行账户月末对账准确率100%，每月6日前完