工作职责(工作内容)：

1、依据公司财务管理规定，审核及办理对外收、付款业务，达到现金支出合法、合规，保证经营活动的正常进行。
2、序时登记现金日记帐，开展每天下班前的现金库存盘点工作，保证账帐、帐款相符，超限额库存现金当日送存银行，以达到保证报销借款需求和资金安全的要求。
3、定期填制日常业务及内部资金报表，向上级领导汇报资金状况。
4、负责为公司统一开立或注销银行帐户，实施帐户间的资金划转和结算，答复各部门银行帐务查询。
5、依据国家和公司财务管理制度，开展转账支票、现金支票和其他银行结算凭证的购买、保管、使用工作，建立健全支票使用登记薄，报废支票报上级审核并监督销毁，达到保证公司资金安全的目的。
6、协助会计及时催收各种欠款；在违纪的经济往来发生时，通知有关人员改正并对其进行必要的财务流程指导。
7、根据相关规定，将当日现金出纳日报表附支付的原始凭证在规定时间内传递给主办会计，对于重要凭证